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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 15 925.00 | 18 610.00 | 34 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 393.00 | 15 925.00 | 437 468.00 | 453 393.00 |
BZ Autres créances | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 699.00 | | 437 699.00 | 437 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 092.00 | 15 925.00 | 875 167.00 | 891 092.00 |
CU Autres participations | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 462 041.00 | 658 511.00 | | 462 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 316.00 | 3 552.00 | | 111 316.00 |
DL TOTAL (I) | 732 357.00 | 821 063.00 | | 732 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 066.00 | 109 151.00 | | 136 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 3 768.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 809.00 | 112 919.00 | | 142 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 167.00 | 933 982.00 | | 875 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 754.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 230.00 | 129 805.00 | | 122 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914.00 | 126 253.00 | | 10 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 316.00 | 3 552.00 | | 111 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 473.00 | 7 920.00 | | 445 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 858.00 | | | 418 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 393.00 | | | 453 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | 5 313.00 | | 29 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 251.00 | 2 607.00 | | 416 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 435.00 | 490.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | 490.00 | | 15 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
VI Groupe et associés | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 240.00 | 82 045.00 | 211 195.00 | 293 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |