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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 17 389.00 | 21 446.00 | 38 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 363.00 | 17 389.00 | 444 974.00 | 462 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 582.00 | | 449 582.00 | 449 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 582.00 | | 557 582.00 | 557 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 945.00 | 17 389.00 | 1 002 556.00 | 1 019 945.00 |
CU Autres participations | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DG Autres réserves | 567 785.00 | 462 041.00 | | 567 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 298.00 | 111 316.00 | | 173 298.00 |
DL TOTAL (I) | 905 656.00 | 732 357.00 | | 905 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 566.00 | 136 066.00 | | 54 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 6 743.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 900.00 | 142 809.00 | | 96 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 556.00 | 875 167.00 | | 1 002 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 1 977.00 | | 21 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 709.00 | 122 230.00 | | 206 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410.00 | 10 914.00 | | 33 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 298.00 | 111 316.00 | | 173 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 393.00 | 8 970.00 | | 453 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 528.00 | | | 423 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 363.00 | | | 462 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | 4 300.00 | | 34 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 858.00 | 4 670.00 | | 418 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 1 464.00 | | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 1 464.00 | | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 835.00 | 108 000.00 | 213 835.00 | 321 835.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |