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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 823.00 | | 752 823.00 | 752 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 450 622.00 | | 450 622.00 | 450 622.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 158.00 | | 487 158.00 | 487 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 981.00 | | 1 239 981.00 | 1 239 981.00 |
CU Autres participations | 752 823.00 | | 752 823.00 | 752 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 435 313.00 | 627 052.00 | | 435 313.00 |
DH Report à nouveau | | -7 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 933.00 | 1 172.00 | | 77 933.00 |
DL TOTAL (I) | 656 246.00 | 763 313.00 | | 656 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 121.00 | 19 125.00 | | 507 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 5 260.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | 14 921.00 | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 734.00 | 39 306.00 | | 583 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 981.00 | 802 619.00 | | 1 239 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 734.00 | 39 306.00 | | 583 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 1 096.00 | | 21 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 201.00 | 60 782.00 | | 162 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 268.00 | 59 610.00 | | 84 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 933.00 | 1 172.00 | | 77 933.00 |