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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 823.00 | | 752 823.00 | 752 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 465 599.00 | | 465 599.00 | 465 599.00 |
CF Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 491.00 | | 530 491.00 | 530 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 313.00 | | 1 283 313.00 | 1 283 313.00 |
CU Autres participations | 752 823.00 | | 752 823.00 | 752 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 411 846.00 | 435 313.00 | | 411 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 907.00 | 77 933.00 | | 513 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 753.00 | 656 246.00 | | 1 068 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 163.00 | 507 121.00 | | 43 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 4 349.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 401.00 | 72 265.00 | | 168 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 560.00 | 583 734.00 | | 214 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 313.00 | 1 239 981.00 | | 1 283 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 560.00 | 583 734.00 | | 214 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 368.00 | 21 723.00 | | 100 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 115.00 | 162 201.00 | | 684 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 208.00 | 84 268.00 | | 170 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 907.00 | 77 933.00 | | 513 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 823.00 | | | 752 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 823.00 | | | 752 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 465 284.00 | 465 284.00 | | 465 284.00 |
VI Groupe et associés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 599.00 | 501 599.00 | | 501 599.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |