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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 090.00 | 62 704.00 | 17 386.00 | 80 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 706.00 | 66 204.00 | 28 502.00 | 94 706.00 |
BT Marchandises | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 273.00 | 145 843.00 | 158 431.00 | 304 273.00 |
BZ Autres créances | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 402.00 | 145 843.00 | 426 560.00 | 572 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 109.00 | 212 047.00 | 455 062.00 | 667 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | -34 455.00 | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | 20 759.00 | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 162 173.00 | 55 054.00 | | 162 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 154.00 | 57 185.00 | | 61 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 8 095.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | 270 809.00 | | 158 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | 37 836.00 | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 5 380.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 889.00 | 379 305.00 | | 292 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 062.00 | 434 359.00 | | 455 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 103.00 | | 7 083.00 | 94 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 94 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 83 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | | 7 083.00 | 82 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 247.00 | 7 437.00 | 6 480.00 | 65 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 247.00 | 7 437.00 | 6 480.00 | 65 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 154.00 | 50 082.00 | 11 072.00 | 61 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 984.00 | 405 882.00 | 11 101.00 | 416 984.00 |
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 889.00 | 281 817.00 | 11 072.00 | 292 889.00 |