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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 68 919.00 | 12 826.00 | 81 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 361.00 | 72 419.00 | 23 942.00 | 96 361.00 |
BT Marchandises | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 529.00 | 103 699.00 | 372 831.00 | 476 529.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 020.00 | 103 699.00 | 589 321.00 | 693 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 381.00 | 176 118.00 | 613 264.00 | 789 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DH Report à nouveau | | -13 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 107 119.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 223 442.00 | 162 173.00 | | 223 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 485.00 | 61 154.00 | | 119 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 10 479.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 158 061.00 | | 184 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 662.00 | 60 853.00 | | 54 662.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 2 342.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 821.00 | 292 889.00 | | 389 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 264.00 | 455 062.00 | | 613 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 706.00 | | 5 500.00 | 94 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 96 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 85 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 590.00 | | 5 500.00 | 83 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 10 060.00 | 3 845.00 | 66 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | 10 060.00 | 3 845.00 | 66 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 352 091.00 | 352 091.00 | | 352 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 485.00 | 109 854.00 | 9 630.00 | 119 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 263.00 | 555 161.00 | 11 101.00 | 566 263.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 821.00 | 380 191.00 | 9 630.00 | 389 821.00 |