| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 441.00 | 29 401.00 | 6 041.00 | 35 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 365.00 | 89 002.00 | 40 363.00 | 129 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 094.00 | 119 654.00 | 62 440.00 | 182 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 171.00 | | 327 171.00 | 327 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 266.00 | 119 654.00 | 389 611.00 | 509 266.00 |
CU Autres participations | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | 25 503.00 | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 157 592.00 | 138 647.00 | | 157 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 111.00 | 48 275.00 | | 44 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 053.00 | 47 800.00 | | 66 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 191.00 | 86 949.00 | | 94 191.00 |
EA Autres dettes | 26 887.00 | 26 025.00 | | 26 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | 2 264.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 019.00 | 211 313.00 | | 232 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 611.00 | 349 960.00 | | 389 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 236.00 | 14 708.00 | 9 290.00 | 114 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 985.00 | 14 708.00 | 9 290.00 | 112 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 459.00 | 140 359.00 | 5 100.00 | 145 459.00 |