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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 718.00 | 31 893.00 | 8 825.00 | 40 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 572.00 | 97 908.00 | 39 664.00 | 137 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 298.00 | 131 053.00 | 65 245.00 | 196 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 182 321.00 | | 182 321.00 | 182 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 533.00 | | 345 533.00 | 345 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 831.00 | 131 053.00 | 410 778.00 | 541 831.00 |
CU Autres participations | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 592.00 | 69 144.00 | | 78 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 370.00 | 44 449.00 | | 63 370.00 |
DL TOTAL (I) | 185 962.00 | 157 592.00 | | 185 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 300.00 | 44 111.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 856.00 | 66 053.00 | | 65 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 010.00 | 94 191.00 | | 82 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 26 887.00 | | 35 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 816.00 | 232 019.00 | | 224 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 778.00 | 389 611.00 | | 410 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 84.00 | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 654.00 | 11 398.00 | | 119 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 402.00 | 11 398.00 | | 118 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 960.00 | 109 860.00 | 5 100.00 | 114 960.00 |