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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 563.00 | 92.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 3 692.00 | 1 822.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 986.00 | 399 661.00 | 1 325.00 | 400 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 319.00 | 404 918.00 | 136 401.00 | 541 319.00 |
BT Marchandises | 393 343.00 | | 393 343.00 | 393 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
CF Disponibilités | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 760.00 | | 785 760.00 | 785 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 080.00 | 404 918.00 | 922 162.00 | 1 327 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 826.00 | 465 428.00 | | 469 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 4 398.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 500 074.00 | 498 426.00 | | 500 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 928.00 | 367 044.00 | | 341 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 412.00 | | 14 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 395.00 | 71 413.00 | | 65 395.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 088.00 | 452 925.00 | | 422 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 162.00 | 951 352.00 | | 922 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 088.00 | 152 925.00 | | 122 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 319.00 | | | 541 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 501.00 | | | 406 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 529.00 | 1 388.00 | 404 918.00 | 403 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 132.00 | 1 563.00 | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 097.00 | 1 256.00 | 403 354.00 | 402 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 341 928.00 | 41 928.00 | 300 000.00 | 341 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 007.00 | 184 007.00 | | 184 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 725.00 | 194 070.00 | 4 655.00 | 198 725.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 088.00 | 122 088.00 | 300 000.00 | 422 088.00 |