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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 5 736.00 | 4 792.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 986.00 | 400 813.00 | 172.00 | 400 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 334.00 | 408 207.00 | 138 127.00 | 546 334.00 |
BT Marchandises | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
CF Disponibilités | 392 306.00 | | 392 306.00 | 392 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 812.00 | | 784 812.00 | 784 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 146.00 | 408 207.00 | 922 939.00 | 1 331 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 430.00 | 471 474.00 | | 473 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 1 956.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 503 484.00 | 502 030.00 | | 503 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 642.00 | 345 044.00 | | 338 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 814.00 | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 66 135.00 | | 65 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 455.00 | 425 994.00 | | 419 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 939.00 | 928 024.00 | | 922 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 455.00 | 125 994.00 | | 89 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 319.00 | | 5 014.00 | 541 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 501.00 | | 5 014.00 | 406 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 267.00 | 1 939.00 | | 406 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 611.00 | 1 939.00 | | 404 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 338 642.00 | 8 642.00 | 330 000.00 | 338 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 470.00 | 97 815.00 | 4 655.00 | 102 470.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 455.00 | 89 455.00 | 330 000.00 | 419 455.00 |