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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 906.00 | 56 662.00 | 46 243.00 | 102 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 21 645.00 | 9 079.00 | 30 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 610.00 | 78 307.00 | 118 303.00 | 196 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BN En cours de production de biens | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
BZ Autres créances | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 280.00 | 78 307.00 | 393 974.00 | 472 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DH Report à nouveau | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -80.00 | | | -80.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 228.00 | | | 246 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 974.00 | | | 393 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 650.00 | | 13 961.00 | 182 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | | 13 961.00 | 119 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 293.00 | 16 014.00 | | 62 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 16 014.00 | | 62 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 885.00 | 9 915.00 | 35 970.00 | 45 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VB T. V. A. | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 339.00 | 14 371.00 | 6 968.00 | 21 339.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VW T.V.A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 228.00 | 203 290.00 | 42 938.00 | 246 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
YT Sous‐traitance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 032.00 | | | 154 032.00 |