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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 691.00 | 71 077.00 | 32 613.00 | 103 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 24 224.00 | 6 500.00 | 30 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 395.00 | 95 301.00 | 102 094.00 | 197 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BN En cours de production de biens | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 541.00 | | 258 541.00 | 258 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 936.00 | 95 301.00 | 360 635.00 | 455 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DG Autres réserves | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 610.00 | | 785.00 | 196 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 629.00 | | 785.00 | 133 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 307.00 | 16 994.00 | | 78 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 16 994.00 | | 78 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 970.00 | 9 968.00 | 26 002.00 | 35 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968.00 | 6 464.00 | 504.00 | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
VW T.V.A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 428.00 | 175 922.00 | 26 506.00 | 202 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YT Sous‐traitance | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 418.00 | | | 149 418.00 |