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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 5 237.00 | 3 841.00 | 9 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 078.00 | 5 237.00 | 8 841.00 | 14 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
110 Total général Actif | 81 146.00 | 5 237.00 | 75 909.00 | 81 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 930.00 | 135 108.00 | | 12 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 932.00 | 135 123.00 | | 34 932.00 |
242 Autres charges externes. | 15 971.00 | 31 349.00 | | 15 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 980.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 199.00 | 51 376.00 | | 19 199.00 |
252 Charges sociales | 9 507.00 | 29 672.00 | | 9 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 295.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 9.00 | -59.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 473.00 | 113 613.00 | | 48 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 541.00 | 21 511.00 | | -13 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 541.00 | 18 055.00 | | -13 541.00 |