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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 6 792.00 | 2 286.00 | 9 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 078.00 | 6 792.00 | 7 286.00 | 14 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
072 Créances – Autres | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
110 Total général Actif | 130 838.00 | 6 792.00 | 124 046.00 | 130 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 980.00 | 12 930.00 | | 36 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 000.00 | 22 000.00 | | 64 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 984.00 | 34 932.00 | | 100 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 23 891.00 | 15 971.00 | | 23 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 2 432.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 865.00 | 19 199.00 | | 33 865.00 |
252 Charges sociales | 21 625.00 | 9 507.00 | | 21 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 1 356.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 708.00 | 48 473.00 | | 81 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 275.00 | -13 541.00 | | 19 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 751.00 | -13 541.00 | | 18 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |