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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 67 284.00 | 50 072.00 | 117 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 951.00 | 67 284.00 | 72 668.00 | 139 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
BZ Autres créances | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CF Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 514.00 | | 458 514.00 | 458 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 466.00 | 67 284.00 | 531 182.00 | 598 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 137.00 | 97 210.00 | | 193 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 95 927.00 | | 36 869.00 |
DL TOTAL (I) | 271 256.00 | 234 387.00 | | 271 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 985.00 | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 600.00 | 260 773.00 | | 240 600.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 926.00 | 279 758.00 | | 259 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 182.00 | 514 145.00 | | 531 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 032.00 | | 6 503.00 | 142 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 584.00 | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 139 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 735.00 | | 5 621.00 | 111 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | | 883.00 | 30 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 177.00 | 21 107.00 | | 46 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 21 107.00 | | 46 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VP Divers | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 496.00 | 381 901.00 | 22 595.00 | 404 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |