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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 346.00 | 1 244.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 031.00 | 84 932.00 | 34 099.00 | 119 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 911.00 | 85 278.00 | 57 633.00 | 142 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 240.00 | | 365 240.00 | 365 240.00 |
BZ Autres créances | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 332.00 | | 509 332.00 | 509 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 243.00 | 85 278.00 | 566 965.00 | 652 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 230 006.00 | 193 137.00 | | 230 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 36 869.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 309 652.00 | 271 256.00 | | 309 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 18 299.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 976.00 | 240 600.00 | | 243 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 313.00 | 259 926.00 | | 257 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 965.00 | 531 182.00 | | 566 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 951.00 | | 6 843.00 | 139 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 142 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 119 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 356.00 | | 4 834.00 | 117 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | 419.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 284.00 | 21 153.00 | 3 159.00 | 67 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 20 807.00 | 3 159.00 | 67 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
UX Autres créances clients | 365 240.00 | 365 240.00 | | 365 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 456.00 | 474 166.00 | 22 290.00 | 496 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 313.00 | 257 313.00 | | 257 313.00 |