| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 641.00 | 2 197.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 545.00 | 1 641.00 | 42 904.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 069.00 | 1 641.00 | 114 428.00 | 116 069.00 |
CU Autres participations | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 755.00 | 47 666.00 | | 58 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | 11 089.00 | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 78 316.00 | 64 255.00 | | 78 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 349.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 3 143.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 9 290.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 112.00 | 13 782.00 | | 36 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 428.00 | 78 037.00 | | 114 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 560.00 | 58 332.00 | | 53 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 499.00 | 47 243.00 | | 39 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | 11 089.00 | | 14 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 545.00 | | 25 000.00 | 19 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | 25 000.00 | 15 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 768.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 768.00 | | 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 6 660.00 | 20 340.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 112.00 | 15 772.00 | 20 340.00 | 36 112.00 |