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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 2 409.00 | 1 429.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 545.00 | 2 409.00 | 52 136.00 | 54 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 134.00 | 2 409.00 | 187 725.00 | 190 134.00 |
CU Autres participations | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 816.00 | 58 755.00 | | 72 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 139.00 | 14 061.00 | | 84 139.00 |
DL TOTAL (I) | 162 455.00 | 78 316.00 | | 162 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340.00 | 27 000.00 | | 20 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 839.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 626.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 269.00 | 36 112.00 | | 25 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 725.00 | 114 428.00 | | 187 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 53 560.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861.00 | 39 499.00 | | 5 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 139.00 | 14 061.00 | | 84 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 545.00 | 10 000.00 | | 44 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 707.00 | 10 000.00 | | 40 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 767.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 767.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 340.00 | 6 720.00 | 13 621.00 | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 270.00 | 11 649.00 | 13 621.00 | 25 270.00 |