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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 2 415.00 | 5 845.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 55 638.00 | 842.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 14 470.00 | 36 288.00 | 50 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 938.00 | 73 898.00 | 115 040.00 | 188 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
BT Marchandises | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 815.00 | 445.00 | 168 371.00 | 168 815.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 009.00 | 445.00 | 601 565.00 | 602 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 947.00 | 74 342.00 | 716 605.00 | 790 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 1 375.00 | 13 625.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 304.00 | 222 772.00 | | 313 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 969.00 | 90 532.00 | | 98 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 879.00 | 3 514.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 422 857.00 | 326 524.00 | | 422 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 082.00 | 97 923.00 | | 163 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 582.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 304.00 | 87 568.00 | | 109 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 28 412.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 748.00 | 219 657.00 | | 293 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 605.00 | 546 181.00 | | 716 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 13 871.00 | | 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 877.00 | | 69 061.00 | 119 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | 7 121.00 | 16 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | | 46 940.00 | 103 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 17 799.00 | | 56 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 1 505.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 14 919.00 | | 55 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 253.00 | 25 267.00 | 132 190.00 | 162 253.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 748.00 | 156 762.00 | 132 190.00 | 293 748.00 |