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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 4 245.00 | 4 015.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 887.00 | 70 000.00 | 138 887.00 | 208 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 22 810.00 | 29 613.00 | 52 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 570.00 | 98 513.00 | 191 057.00 | 289 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
BT Marchandises | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
BZ Autres créances | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CF Disponibilités | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 645.00 | | 822 645.00 | 822 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 215.00 | 98 513.00 | 1 013 702.00 | 1 112 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 458.00 | 3 542.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 273.00 | 313 304.00 | | 412 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 606.00 | 98 969.00 | | 132 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 028.00 | 879.00 | | 51 028.00 |
DL TOTAL (I) | 605 612.00 | 422 857.00 | | 605 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 489.00 | 163 082.00 | | 237 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 84.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | 109 304.00 | | 124 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 21 277.00 | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 090.00 | 293 748.00 | | 408 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 702.00 | 716 605.00 | | 1 013 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 230.00 | 829.00 | | 60 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 938.00 | | 154 072.00 | 188 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 440.00 | 289 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 440.00 | 261 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 678.00 | | 154 072.00 | 150 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 898.00 | 26 082.00 | 1 467.00 | 73 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | 1 550.00 | 1 467.00 | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 1 830.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 108.00 | 22 703.00 | | 70 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 259.00 | 35 059.00 | 106 880.00 | 177 259.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 267.00 | 278 267.00 | | 278 267.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 090.00 | 265 889.00 | 106 880.00 | 408 090.00 |