| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 12 288.00 | 30 622.00 | 42 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 014.00 | 12 288.00 | 41 726.00 | 54 014.00 |
072 Créances – Autres | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
084 Disponibilités | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
110 Total général Actif | 163 480.00 | 12 288.00 | 151 191.00 | 163 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 972.00 | | | 166 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -490.00 | | | -490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |