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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 17 305.00 | 25 606.00 | 42 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 134.00 | 17 305.00 | 36 830.00 | 54 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
110 Total général Actif | 164 575.00 | 17 305.00 | 147 270.00 | 164 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
242 Autres charges externes. | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
252 Charges sociales | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |