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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 1 577.00 | 2 817.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 787.00 | 90 751.00 | 138 036.00 | 228 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 633.00 | 93 428.00 | 143 205.00 | 236 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 868.00 | 93 428.00 | 473 441.00 | 566 868.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 222 986.00 | | | 222 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 441.00 | | | 473 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 542.00 | | 77 130.00 | 159 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 236 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 690.00 | | 76 490.00 | 156 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 640.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 50 550.00 | | 42 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 55.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 50 495.00 | | 41 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 321.00 | 22 964.00 | 31 357.00 | 54 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 463.00 | 222 503.00 | 1 960.00 | 224 463.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 455.00 | 219 098.00 | 31 357.00 | 250 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 652 414.00 | | | 652 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 351.00 | | | 693 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |