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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 563.00 | 288.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 2 128.00 | 2 266.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 705.00 | 155 564.00 | 126 141.00 | 281 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 302.00 | 159 255.00 | 131 047.00 | 290 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CF Disponibilités | 190 797.00 | | 190 797.00 | 190 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 754.00 | | 408 754.00 | 408 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 057.00 | 159 255.00 | 539 802.00 | 699 057.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 213 086.00 | 148 930.00 | | 213 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | 64 156.00 | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 273 823.00 | 222 986.00 | | 273 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 506.00 | 54 321.00 | | 32 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 304.00 | 19 910.00 | | 22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 73 295.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 102 929.00 | | 104 999.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 979.00 | 250 455.00 | | 265 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 802.00 | 473 441.00 | | 539 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 263.00 | 219 098.00 | | 255 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 753.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 633.00 | | 53 669.00 | 236 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 750.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 181.00 | | 52 918.00 | 233 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 2.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 428.00 | 65 827.00 | | 93 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 463.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 328.00 | 65 365.00 | | 92 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 579.00 | 20 864.00 | 10 715.00 | 31 579.00 |
VI Groupe et associés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VP Divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 800.00 | 211 840.00 | 1 960.00 | 213 800.00 |
VW T.V.A. | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 979.00 | 255 263.00 | 10 715.00 | 265 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 575.00 | 11 517.00 | | 23 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 9 036.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 972 264.00 | 652 414.00 | | 972 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 285.00 | 31 901.00 | | 41 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 809.00 | 300 171.00 | | 374 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 531.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 570.00 | 13 048.00 | | 25 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 993.00 | | | 270 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 569.00 | 693 351.00 | | 1 022 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |