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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 844.00 | 3 555.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 29 114.00 | 14 199.00 | 14 914.00 | 29 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 264.00 | 70 026.00 | 49 238.00 | 119 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 789.00 | 80 992.00 | 40 796.00 | 121 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 922.00 | 172 062.00 | 125 859.00 | 297 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BT Marchandises | 85 285.00 | 16 066.00 | 69 219.00 | 85 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 868.00 | 597.00 | 87 271.00 | 87 868.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 548.00 | 16 663.00 | 408 885.00 | 425 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 470.00 | 188 725.00 | 534 744.00 | 723 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 578.00 | 127 232.00 | | 178 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 997.00 | 51 346.00 | | 49 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 174.00 | 8 349.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 243 750.00 | 197 927.00 | | 243 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 221.00 | 53 546.00 | | 36 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 264.00 | 97 264.00 | | 87 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 96 995.00 | | 126 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 997.00 | 35 986.00 | | 39 997.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 566.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 994.00 | 284 360.00 | | 290 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 744.00 | 482 288.00 | | 534 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 396.00 | 266 479.00 | | 283 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 781.00 | 28 183.00 | 7 598.00 | 35 781.00 |
VI Groupe et associés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 663.00 | 108 563.00 | 2 100.00 | 110 663.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 994.00 | 283 396.00 | 7 598.00 | 290 994.00 |