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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 644.00 | 1 755.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 29 114.00 | 16 233.00 | 12 881.00 | 29 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 564.00 | 89 960.00 | 32 603.00 | 122 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 789.00 | 90 958.00 | 30 831.00 | 121 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 460.00 | 206 797.00 | 355 663.00 | 562 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BP En cours de production de services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 54 446.00 | 25 416.00 | 29 029.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 535.00 | 1 876.00 | 99 659.00 | 101 535.00 |
BZ Autres créances | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CF Disponibilités | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 907.00 | 27 292.00 | 481 614.00 | 508 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 367.00 | 234 089.00 | 837 277.00 | 1 071 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 575.00 | 178 578.00 | | 228 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 749.00 | 49 997.00 | | 59 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 299 325.00 | 243 749.00 | | 299 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 639.00 | 36 221.00 | | 305 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 264.00 | 87 264.00 | | 81 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | 126 693.00 | | 92 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 494.00 | 39 997.00 | | 57 494.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 816.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 952.00 | 290 994.00 | | 537 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 277.00 | 534 744.00 | | 837 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 495.00 | 2 366.00 | 770 861.00 | 768 495.00 |
FD Production vendue biens | -57 231.00 | -155.00 | -57 386.00 | -57 231.00 |
FG Production vendue services | 547 553.00 | 5 537.00 | 553 090.00 | 547 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 816.00 | 7 748.00 | 1 266 564.00 | 1 258 816.00 |
FM Production stockée | | | 5 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 174.00 | 12 374.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 12 374.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 12 374.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 5 832.00 | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 240.00 | 1 115 432.00 | | 1 292 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 492.00 | 1 065 435.00 | | 1 232 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 749.00 | 49 997.00 | | 59 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 477.00 | 7 738.00 | | 15 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 598.00 | 43 497.00 | 169 136.00 | 302 598.00 |
VI Groupe et associés | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 464.00 | 276 363.00 | 169 136.00 | 535 464.00 |