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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 1 951.00 | 2 925.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 124.00 | 1 951.00 | 66 173.00 | 68 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 056.00 | 1 951.00 | 178 105.00 | 180 056.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660.00 | 1 830.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 100.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -880.00 | 12 264.00 | | -880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 5 469.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464.00 | 19 663.00 | | 1 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | 20 412.00 | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 2 196.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 307.00 | 128 680.00 | | 85 307.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 641.00 | 160 514.00 | | 176 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 105.00 | 180 177.00 | | 178 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 9 465.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 9 465.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -9 465.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 2 635.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 512.00 | 285 072.00 | | 250 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 011.00 | 279 603.00 | | 250 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 5 469.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 1 625.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 1 625.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VC Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VI Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |