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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 3 676.00 | 2 349.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 918.00 | 58 676.00 | 11 242.00 | 69 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | 6 100.00 | 29 180.00 | 35 280.00 |
BZ Autres créances | 134 150.00 | 128 243.00 | 5 907.00 | 134 150.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 133.00 | 134 343.00 | 78 790.00 | 213 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 051.00 | 193 019.00 | 90 032.00 | 283 051.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | -880.00 | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 105.00 | 501.00 | | -182 105.00 |
DL TOTAL (I) | -180 641.00 | 1 464.00 | | -180 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 593.00 | 14 435.00 | | 169 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 28 900.00 | | 9 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | 85 307.00 | | 36 337.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 48 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 673.00 | 176 641.00 | | 270 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 032.00 | 178 105.00 | | 90 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 590.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 590.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -590.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 1 415.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 453.00 | 250 512.00 | | 286 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 558.00 | 250 011.00 | | 468 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 105.00 | 501.00 | | -182 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 1 725.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 725.00 | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
VI Groupe et associés | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 778.00 | 137 853.00 | 645.00 | 173 778.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |