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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 926.00 | 8 039.00 | | 11 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 3 887.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 252 511.00 | 248 426.00 | | 252 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 431.00 | 29 725.00 | | 20 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | 9 080.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 817.00 | 40 431.00 | | 34 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 327.00 | 288 857.00 | | 287 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 082.00 | 40 431.00 | | 29 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916.00 | 6 113.00 | | 5 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 3 887.00 | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 433.00 | 9 699.00 | 5 734.00 | 15 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 857.00 | 24 122.00 | 5 734.00 | 29 857.00 |