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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 758.00 | | 285 758.00 | 285 758.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 011.00 | 11 926.00 | | 16 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 4 084.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 263 972.00 | 252 511.00 | | 263 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720.00 | 20 431.00 | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 12 760.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 786.00 | 34 817.00 | | 21 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 758.00 | 287 327.00 | | 285 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 786.00 | 29 082.00 | | 21 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539.00 | 5 916.00 | | 5 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | 4 084.00 | | 11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |