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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 425.00 | 7 894.00 | 1 531.00 | 9 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 7 488.00 | 2 021.00 | 9 509.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 134.00 | 15 382.00 | 16 752.00 | 32 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
072 Créances – Autres | 451 833.00 | | 451 833.00 | 451 833.00 |
084 Disponibilités | 1 067 728.00 | | 1 067 728.00 | 1 067 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 576 151.00 | | 1 576 151.00 | 1 576 151.00 |
110 Total général Actif | 1 608 285.00 | 15 382.00 | 1 592 903.00 | 1 608 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 296 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 524 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -714 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -942 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 154 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 535 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 617 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 162 041.00 | | | 1 162 041.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 382.00 | | | 1 163 382.00 |
242 Autres charges externes. | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 268 753.00 | | | 1 268 753.00 |
252 Charges sociales | 526 807.00 | | | 526 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
262 Autres charges | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 111 556.00 | | | 2 111 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -948 174.00 | | | -948 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 617 169.00 | | | 617 169.00 |
294 Charges financières | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535 766.00 | | | 535 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -173 097.00 | | | -173 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -714 890.00 | | | -714 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 570.00 | | | 745 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 726 636.00 | | | 726 636.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 399.00 | | | 199 399.00 |