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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 468.00 | 532.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 8 771.00 | 738.00 | 9 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 134.00 | 17 664.00 | 14 470.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 902.00 | | 359 902.00 | 359 902.00 |
BZ Autres créances | 627 433.00 | | 627 433.00 | 627 433.00 |
CF Disponibilités | 370 050.00 | | 370 050.00 | 370 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 051.00 | | 1 363 051.00 | 1 363 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 185.00 | 17 664.00 | 1 377 521.00 | 1 395 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 133.00 | 50 133.00 | | 1 050 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 246 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -992 979.00 | -1 524 940.00 | | -992 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 791.00 | -714 890.00 | | 517 791.00 |
DL TOTAL (I) | 574 945.00 | -942 846.00 | | 574 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 500.00 | 300 000.00 | | 237 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 553 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 25 551.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 948.00 | 597 880.00 | | 499 948.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 450.00 | 55 450.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 576.00 | 2 535 749.00 | | 802 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 521.00 | 1 592 903.00 | | 1 377 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 076.00 | 2 535 749.00 | | 615 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 475.00 | 2 595 434.00 | 2 686 909.00 | 91 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 475.00 | 2 595 434.00 | 2 686 909.00 | 91 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 706.00 | -173 097.00 | | -246 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 959.00 | 1 780 551.00 | | 2 686 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 168.00 | 2 495 440.00 | | 2 169 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 791.00 | -714 890.00 | | 517 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382.00 | 2 282.00 | | 15 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 999.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 1 283.00 | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 359 902.00 | 359 902.00 | | 359 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VB T. V. A. | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 50 000.00 | 187 500.00 | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 803.00 | 419 803.00 | | 419 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 200.00 | 993 000.00 | 13 200.00 | 1 006 200.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 576.00 | 615 076.00 | 187 500.00 | 802 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 445.00 | 14 084.00 | | 25 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 900.00 | 44 637.00 | | 71 900.00 |
ST Autres comptes | 30 916.00 | 73 448.00 | | 30 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | 62 363.00 | | 66 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 640.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | 13 276.00 | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 832.00 | 27 360.00 | | 30 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 306.00 | 33 985.00 | | 11 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 347.00 | 66 642.00 | | 25 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 816.00 | 203 938.00 | | 168 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |