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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 1 150.00 | 2 844.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 26 049.00 | 26 279.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 2 749.00 | 4 581.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 258.00 | 29 950.00 | 35 307.00 | 65 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 637.00 | 13 441.00 | 282 195.00 | 295 637.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 473.00 | 13 441.00 | 389 031.00 | 402 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 731.00 | 43 391.00 | 424 338.00 | 467 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 362.00 | 53 411.00 | | 69 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 077.00 | 20 751.00 | | 63 077.00 |
DL TOTAL (I) | 187 440.00 | 124 362.00 | | 187 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 745.00 | 113 485.00 | | 55 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 457.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 76 557.00 | | 98 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | 96 011.00 | | 72 713.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 52 100.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 899.00 | 338 612.00 | | 236 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 339.00 | 462 975.00 | | 424 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 913.00 | 287 538.00 | | 205 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 465.00 | 24 479.00 | 30 985.00 | 55 465.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
VW T.V.A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 836.00 | 204 850.00 | 30 985.00 | 235 836.00 |