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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
040 Immobilisations financières | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 263.00 | 1 387.00 | 137 875.00 | 139 263.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
110 Total général Actif | 175 231.00 | 1 387.00 | 173 844.00 | 175 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 989.00 | 1 639.00 | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 140.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 362.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 989.00 | 2 141.00 | | 1 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 989.00 | -2 141.00 | | -1 989.00 |
280 Produits financiers | 25 480.00 | 24 990.00 | | 25 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 622.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 067.00 | 21 215.00 | | 22 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |