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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
040 Immobilisations financières | 404 605.00 | | 404 605.00 | 404 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 993.00 | 1 387.00 | 404 605.00 | 405 993.00 |
072 Créances – Autres | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
084 Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
110 Total général Actif | 437 345.00 | 1 387.00 | 435 958.00 | 437 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 291.00 | 1 989.00 | | 2 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 941.00 | 1 989.00 | | 9 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 941.00 | -1 989.00 | | -9 941.00 |
280 Produits financiers | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 187.00 | | |
294 Charges financières | 3 488.00 | 1 611.00 | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 051.00 | 22 067.00 | | 12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 730.00 | | | 266 730.00 |