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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 4 313.00 | 12 757.00 | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 298 260.00 | | 298 260.00 | 298 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 695.00 | 338.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 7 278.00 | 6 343.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 206.00 | 12 286.00 | 317 920.00 | 330 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 1 041 806.00 | | 1 041 806.00 | 1 041 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 642.00 | | 1 188 642.00 | 1 188 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 848.00 | 12 286.00 | 1 506 562.00 | 1 518 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 881.00 | 63 502.00 | | 8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 009.00 | 225 579.00 | | 626 009.00 |
DL TOTAL (I) | 637 089.00 | 291 081.00 | | 637 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 286.00 | 271 425.00 | | 536 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 732.00 | 109 138.00 | | 65 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 34 158.00 | | 28 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 127.00 | 117 982.00 | | 239 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 472.00 | 532 703.00 | | 869 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 561.00 | 823 784.00 | | 1 506 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 797.00 | 213 584.00 | | 112 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 335.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 684.00 | | 14 559.00 | 325 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 330 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 038.00 | 315 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 363.00 | | 12 005.00 | 313 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 2 554.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | 6 501.00 | | 5 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 3 447.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 054.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |