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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 8 112.00 | 8 958.00 | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 298 260.00 | | 298 260.00 | 298 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 1 140.00 | 1 252.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 10 641.00 | 2 981.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 565.00 | 19 892.00 | 320 672.00 | 340 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
BZ Autres créances | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
CF Disponibilités | 461 512.00 | | 461 512.00 | 461 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 177.00 | | 674 177.00 | 674 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 741.00 | 19 892.00 | 994 849.00 | 1 014 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 889.00 | 8 881.00 | | 34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 052.00 | 626 009.00 | | 653 052.00 |
DL TOTAL (I) | 690 141.00 | 637 089.00 | | 690 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 011.00 | 536 286.00 | | 113 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 604.00 | 65 732.00 | | 63 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 28 327.00 | | 53 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 949.00 | 239 127.00 | | 68 949.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 708.00 | 869 472.00 | | 304 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 849.00 | 1 506 561.00 | | 994 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 206.00 | | 10 359.00 | 330 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 330.00 | | | 315 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | 1 359.00 | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 9 000.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 7 606.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 3 799.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 3 807.00 | | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 120 005.00 | 120 005.00 | 491.00 | 120 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 833.00 | 43 406.00 | 69 427.00 | 112 833.00 |
VI Groupe et associés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 886.00 | 221 886.00 | | 221 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 708.00 | 235 281.00 | 69 427.00 | 304 708.00 |