| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 325.00 | 200.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 669.00 | 1 391.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586.00 | 1 994.00 | 1 591.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 151.00 | 1 994.00 | 142 157.00 | 144 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 400.00 | 29 379.00 | | 27 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | -1 979.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 51 886.00 | 31 800.00 | | 51 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 2 018.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 5 904.00 | | 41 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 10 575.00 | | 18 563.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 929.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 271.00 | 19 425.00 | | 90 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 157.00 | 51 225.00 | | 142 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 1 096.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 1 096.00 | | 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |