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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 430.00 | 95.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 6 217.00 | 20 343.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 086.00 | 6 647.00 | 20 438.00 | 27 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 849.00 | 6 647.00 | 147 202.00 | 153 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 486.00 | 27 400.00 | | 47 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | 20 086.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 65 039.00 | 51 886.00 | | 65 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 710.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 41 902.00 | | 38 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 18 563.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 96.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 163.00 | 90 271.00 | | 82 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 202.00 | 142 157.00 | | 147 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 163.00 | 90 271.00 | | 53 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | 23 500.00 | 3 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 23 500.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 4 653.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 4 653.00 | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 163.00 | 53 163.00 | 29 000.00 | 82 163.00 |