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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 993.00 | | 951 993.00 | 951 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 687.00 | | 2 707 687.00 | 2 707 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 150.00 | | 189 150.00 | 189 150.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 1 443 767.00 | | 1 443 767.00 | 1 443 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 071.00 | | 1 649 071.00 | 1 649 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 758.00 | | 4 356 758.00 | 4 356 758.00 |
CU Autres participations | 1 489 445.00 | | 1 489 445.00 | 1 489 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 372 216.00 | 4 372 216.00 | | 4 372 216.00 |
DH Report à nouveau | -382 876.00 | -54 189.00 | | -382 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 360.00 | -328 686.00 | | -16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 920.00 | 4 014 280.00 | | 3 997 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 838.00 | 399 805.00 | | 311 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 1 800.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 838.00 | 401 605.00 | | 358 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 758.00 | 4 415 885.00 | | 4 356 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 98 247.00 | 98 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 247.00 | 98 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 230.00 | 70 616.00 | | 108 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 590.00 | 399 302.00 | | 124 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 360.00 | -328 686.00 | | -16 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 204.00 | | 412 483.00 | 2 295 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 204.00 | | 412 483.00 | 2 295 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 993.00 | | 951 993.00 | 951 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
UX Autres créances clients | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
VI Groupe et associés | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 546.00 | 205 304.00 | 1 218 242.00 | 1 423 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 838.00 | 358 838.00 | | 358 838.00 |