| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251 993.00 | | 2 251 993.00 | 2 251 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 741 438.00 | | 3 741 438.00 | 3 741 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 242.00 | | 412 242.00 | 412 242.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 564 984.00 | | 564 984.00 | 564 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 206.00 | | 1 040 206.00 | 1 040 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 644.00 | | 4 781 644.00 | 4 781 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251 993.00 | | | 2 251 993.00 |
CU Autres participations | 1 489 445.00 | | 1 489 445.00 | 1 489 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 372 216.00 | 4 372 216.00 | | 4 372 216.00 |
DH Report à nouveau | -399 236.00 | -382 876.00 | | -399 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 697.00 | -16 360.00 | | -447 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 223.00 | 3 997 920.00 | | 3 550 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 461.00 | 311 838.00 | | 1 164 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 47 000.00 | | 66 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 421.00 | 358 838.00 | | 1 231 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 644.00 | 4 356 758.00 | | 4 781 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 421.00 | 358 838.00 | | 1 231 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 461.00 | | | 1 164 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 273.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 249.00 | | | -266 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 006.00 | 108 230.00 | | 272 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 703.00 | 124 590.00 | | 719 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 697.00 | -16 360.00 | | -447 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 251 993.00 | 2 251 993.00 | | 2 251 993.00 |
UX Autres créances clients | 412 242.00 | 412 242.00 | | 412 242.00 |
VB T. V. A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 461.00 | 1 164 461.00 | | 1 164 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 214.00 | 2 727 214.00 | | 2 727 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 421.00 | 1 231 421.00 | | 1 231 421.00 |