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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 676.00 | 2 224.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 4 092.00 | 2 924.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 710.00 | 27 098.00 | 43 612.00 | 70 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 251.00 | 33 866.00 | 57 385.00 | 91 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 291.00 | 1 511.00 | 187 780.00 | 189 291.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 248 179.00 | | 248 179.00 | 248 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 877.00 | 1 511.00 | 546 366.00 | 547 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 128.00 | 35 377.00 | 603 750.00 | 639 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 626.00 | | | 491 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 750.00 | | | 603 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 947.00 | | | 429 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 12 350.00 | | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 980.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 11 370.00 | | 19 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | 672.00 | 2 401.00 | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | 672.00 | 2 401.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | 672.00 | 2 401.00 | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 086.00 | 17 382.00 | 57 704.00 | 75 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 827.00 | 226 442.00 | 8 385.00 | 234 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 437.00 | 226 442.00 | 16 995.00 | 243 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 026.00 | 427 322.00 | 57 704.00 | 485 026.00 |