| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 656.00 | 1 244.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 5 564.00 | 1 451.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 863.00 | 37 909.00 | 65 954.00 | 103 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 903.00 | 47 129.00 | 78 774.00 | 125 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
BN En cours de production de biens | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 873.00 | 4 156.00 | 204 716.00 | 208 873.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 288 012.00 | | 288 012.00 | 288 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 491.00 | 4 156.00 | 686 335.00 | 690 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 394.00 | 51 285.00 | 765 109.00 | 816 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 624.00 | 59 506.00 | | 106 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 47 119.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 171 867.00 | 112 124.00 | | 171 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 737.00 | 75 086.00 | | 73 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 316.00 | 59 115.00 | | 52 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 112.00 | 101 083.00 | | 190 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | 79 946.00 | | 86 401.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 7 720.00 | | 5 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 522.00 | 164 702.00 | | 185 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 242.00 | 494 251.00 | | 593 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 109.00 | 606 376.00 | | 765 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 967.00 | 429 947.00 | | 540 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 251.00 | | 34 653.00 | 91 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 726.00 | | 33 153.00 | 77 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 1 500.00 | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 13 263.00 | | 33 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 980.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | 12 283.00 | | 31 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 2 645.00 | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 2 645.00 | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 2 645.00 | | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 737.00 | 21 463.00 | 52 274.00 | 73 737.00 |
VI Groupe et associés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 348.00 | 239 633.00 | 8 715.00 | 248 348.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 242.00 | 540 967.00 | 52 274.00 | 593 242.00 |