| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 4 876.00 | 4 371.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247.00 | 4 876.00 | 4 371.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CF Disponibilités | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 780.00 | 4 876.00 | 228 904.00 | 233 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 3 082.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 3 082.00 | | 1 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |