| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 7 925.00 | 1 322.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247.00 | 7 925.00 | 1 322.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 061.00 | 7 925.00 | 202 136.00 | 210 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 3 049.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 3 049.00 | | 4 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |