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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 168 335.00 | 89 972.00 | 78 363.00 | 168 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 746.00 | 31 889.00 | 168 857.00 | 200 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 918.00 | 155 592.00 | 291 326.00 | 446 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 257.00 | 288 551.00 | 841 706.00 | 1 130 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 748.00 | | 423 748.00 | 423 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 005.00 | 288 551.00 | 1 265 454.00 | 1 554 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 657.00 | -1 293 333.00 | | -929 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 312.00 | 363 677.00 | | -173 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 969.00 | -909 657.00 | | -1 082 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 066.00 | 914 964.00 | | 1 050 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 714.00 | 339 146.00 | | 233 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 784.00 | 342 260.00 | | 383 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 011.00 | 641 782.00 | | 424 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 566.00 | 246 664.00 | | 256 566.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 58 471.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 423.00 | 2 543 287.00 | | 2 348 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 454.00 | 1 633 631.00 | | 1 265 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 899.00 | | 721 899.00 | 721 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 899.00 | | 721 899.00 | 721 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 809.00 | 8 591.00 | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | 8 591.00 | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | 11 559.00 | | 15 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 873.00 | 11 559.00 | | 15 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -2 968.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 886.00 | 3 837 506.00 | | 1 480 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 198.00 | 3 473 829.00 | | 1 654 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 312.00 | 363 677.00 | | -173 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 219.00 | | 175 122.00 | 958 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 1 130 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 815 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 098.00 | | | 311 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 961.00 | | 175 122.00 | 643 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 885.00 | 105 665.00 | | 182 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 1 065.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 853.00 | 104 599.00 | | 172 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 011.00 | 424 011.00 | | 424 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 975.00 | 345 721.00 | 703 254.00 | 1 048 975.00 |
VI Groupe et associés | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VP Divers | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 321.00 | 217 161.00 | 3 160.00 | 220 321.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 548.00 | 1 260 294.00 | 703 254.00 | 1 963 548.00 |