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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 60 607.00 | 72 452.00 | 133 059.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 039.00 | 60 607.00 | 144 432.00 | 205 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
072 Créances – Autres | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
084 Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
110 Total général Actif | 326 800.00 | 60 607.00 | 266 193.00 | 326 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 377.00 | | | -13 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |