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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 870.00 | 100 987.00 | 63 883.00 | 164 870.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 850.00 | 100 987.00 | 135 863.00 | 236 850.00 |
060 Stock marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
072 Créances – Autres | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
084 Disponibilités | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
110 Total général Actif | 371 935.00 | 100 987.00 | 270 948.00 | 371 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
294 Charges financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |