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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 270.00 | 249.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 487.00 | 11 902.00 | 31 585.00 | 43 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 996.00 | 12 172.00 | 1 135 824.00 | 1 147 996.00 |
BT Marchandises | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CF Disponibilités | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 745.00 | | 592 745.00 | 592 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 741.00 | 12 172.00 | 1 728 569.00 | 1 740 741.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DH Report à nouveau | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
DL TOTAL (I) | 507 936.00 | | | 507 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 844.00 | | | 1 022 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 633.00 | | | 1 220 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 569.00 | | | 1 728 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 079.00 | | | 296 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 895.00 | | 12 101.00 | 1 135 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | | 11 601.00 | 32 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | 500.00 | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 7 001.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 7 001.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 844.00 | 98 290.00 | 390 870.00 | 1 022 844.00 |
VI Groupe et associés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 859.00 | | | 1 165 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 165.00 | 58 186.00 | 12 979.00 | 71 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 634.00 | 296 079.00 | 390 870.00 | 1 220 634.00 |