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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 400.00 | 119.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 21 008.00 | 24 168.00 | 45 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 786.00 | 21 409.00 | 1 129 377.00 | 1 150 786.00 |
BT Marchandises | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
CF Disponibilités | 446 941.00 | | 446 941.00 | 446 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 747.00 | | 792 747.00 | 792 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 533.00 | 21 409.00 | 1 922 124.00 | 1 943 533.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 891.00 | | | 294 891.00 |
DL TOTAL (I) | 748 627.00 | | | 748 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 831.00 | | | 924 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 497.00 | | | 1 173 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 124.00 | | | 1 922 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 996.00 | | 2 790.00 | 1 147 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | | 1 690.00 | 44 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | 1 100.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 9 237.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 9 237.00 | | 12 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 831.00 | 98 661.00 | 388 649.00 | 924 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 542.00 | 57 563.00 | 12 979.00 | 70 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 497.00 | 347 327.00 | 388 649.00 | 1 173 497.00 |